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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 440.00 | 4 650.00 | 12 789.00 | 17 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 666.00 | 333.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 310.00 | 26 706.00 | 173 603.00 | 200 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 571.00 | 152 296.00 | 804 274.00 | 956 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 1 933.00 | 7 366.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 661.00 | 186 255.00 | 1 027 405.00 | 1 213 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 604.00 | | 388 604.00 | 388 604.00 |
BN En cours de production de biens | 196 464.00 | | 196 464.00 | 196 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 120.00 | | 356 120.00 | 356 120.00 |
BZ Autres créances | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
CF Disponibilités | 134 878.00 | | 134 878.00 | 134 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 795.00 | | 1 221 795.00 | 1 221 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 340.00 | 186 255.00 | 2 268 085.00 | 2 454 340.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 704.00 | | | -45 704.00 |
DL TOTAL (I) | 154 295.00 | | | 154 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 355.00 | | | 1 474 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 585.00 | | | 368 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 360.00 | | | 261 360.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 790.00 | | | 2 113 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 085.00 | | | 2 268 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 923.00 | | | 931 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 991 735.00 | | 3 991 735.00 | 3 991 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 735.00 | | 3 991 735.00 | 3 991 735.00 |
FM Production stockée | | | -48 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 285.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 888.00 | | | 166 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 777.00 | | | 4 113 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 482.00 | | | 4 159 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 704.00 | | | -45 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 871.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186 256.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 651.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 585.00 | 368 585.00 | | 368 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 361.00 | 261 361.00 | | 261 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
UX Autres créances clients | 356 121.00 | 356 121.00 | | 356 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 930.00 | 227 064.00 | 988 827.00 | 1 408 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
VP Divers | 113 331.00 | 113 331.00 | | 113 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 888.00 | 501 848.00 | 29 040.00 | 530 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 790.00 | 931 924.00 | 988 827.00 | 2 113 790.00 |