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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 440.00 | 8 138.00 | 9 301.00 | 17 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 310.00 | 46 739.00 | 153 571.00 | 200 310.00 |
AP Constructions | 5 154.00 | 71.00 | 5 082.00 | 5 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 324.00 | 269 051.00 | 688 273.00 | 957 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 3 166.00 | 6 133.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 568.00 | 328 166.00 | 891 402.00 | 1 219 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 752.00 | | 324 752.00 | 324 752.00 |
BN En cours de production de biens | 114 235.00 | | 114 235.00 | 114 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 126.00 | | 833 126.00 | 833 126.00 |
BZ Autres créances | 71 114.00 | | 71 114.00 | 71 114.00 |
CF Disponibilités | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 593.00 | | 182 593.00 | 182 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 447.00 | | 1 566 447.00 | 1 566 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 504.00 | 328 166.00 | 2 473 337.00 | 2 801 504.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 704.00 | | | -45 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 932.00 | | | -65 932.00 |
DL TOTAL (I) | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 995.00 | | | 1 450 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 089.00 | | | 610 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 920.00 | | | 268 920.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 974.00 | | | 2 384 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 337.00 | | | 2 473 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 735.00 | | | 1 475 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 604.00 | | | 267 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 169 220.00 | 29 329.00 | 3 198 549.00 | 3 169 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 220.00 | 29 329.00 | 3 198 549.00 | 3 169 220.00 |
FM Production stockée | | | -82 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 475.00 | | | 3 159 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 407.00 | | | 3 225 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 932.00 | | | -65 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 661.00 | | 5 907.00 | 1 213 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 310.00 | | | 201 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 871.00 | | 5 907.00 | 965 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 256.00 | 141 911.00 | | 186 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 651.00 | 3 488.00 | | 4 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 375.00 | 20 364.00 | | 27 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 230.00 | 118 059.00 | | 154 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 090.00 | 610 090.00 | | 610 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 920.00 | 268 920.00 | | 268 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
UX Autres créances clients | 833 127.00 | 833 127.00 | | 833 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 604.00 | 267 604.00 | | 267 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 392.00 | 274 152.00 | 879 445.00 | 1 183 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 302.00 | | | 225 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 594.00 | 182 594.00 | | 182 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 875.00 | 1 086 835.00 | 29 040.00 | 1 115 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 975.00 | 1 475 736.00 | 879 445.00 | 2 384 975.00 |