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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 752.00 | 838.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 574.00 | 752.00 | 250 822.00 | 251 574.00 |
BZ Autres créances | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CF Disponibilités | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 846.00 | 752.00 | 277 094.00 | 277 846.00 |
CU Autres participations | 249 984.00 | | 249 984.00 | 249 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 724.00 | | | -4 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 340.00 | -4 724.00 | | 39 340.00 |
DL TOTAL (I) | 35 616.00 | -3 724.00 | | 35 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 391.00 | 259 728.00 | | 224 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 478.00 | 263 818.00 | | 241 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 094.00 | 260 094.00 | | 277 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 375.00 | 40 561.00 | | 54 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230.00 | 4 724.00 | | 6 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 340.00 | -4 724.00 | | 39 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 574.00 | | | 251 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 530.00 | | 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222.00 | 530.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VC Groupe et associés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 391.00 | 37 288.00 | 148 822.00 | 224 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 478.00 | 54 375.00 | 148 822.00 | 241 478.00 |