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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 574.00 | 1 590.00 | 250 984.00 | 252 574.00 |
BZ Autres créances | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
CF Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 894.00 | 1 590.00 | 332 304.00 | 333 894.00 |
CU Autres participations | 250 984.00 | | 250 984.00 | 250 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 827.00 | 34 516.00 | | 106 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 254.00 | 72 311.00 | | 71 254.00 |
DL TOTAL (I) | 179 181.00 | 107 927.00 | | 179 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 542.00 | 151 298.00 | | 114 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 500.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 123.00 | 153 798.00 | | 153 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 304.00 | 261 725.00 | | 332 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 571.00 | 40 255.00 | | 76 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866.00 | 5 809.00 | | 6 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 254.00 | 72 311.00 | | 71 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 574.00 | | 1 000.00 | 251 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 984.00 | | 1 000.00 | 249 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 308.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 308.00 | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 963.00 | 37 411.00 | 76 553.00 | 113 963.00 |
VI Groupe et associés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 123.00 | 76 571.00 | 76 553.00 | 153 123.00 |