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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 557.00 | 8 348.00 | 59 209.00 | 67 557.00 |
040 Immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 193.00 | 8 348.00 | 134 845.00 | 143 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
060 Stock marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
110 Total général Actif | 187 349.00 | 8 348.00 | 179 002.00 | 187 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 739.00 | | | 206 739.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 971.00 | | | 240 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 476.00 | | | -6 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 903.00 | | | -5 903.00 |
242 Autres charges externes. | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
252 Charges sociales | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 590.00 | | | 187 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
294 Charges financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 193.00 | | | 143 193.00 |