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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 557.00 | 15 662.00 | 51 895.00 | 67 557.00 |
040 Immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 363.00 | 15 662.00 | 127 701.00 | 143 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
060 Stock marchandises | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
110 Total général Actif | 191 924.00 | 15 662.00 | 176 262.00 | 191 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 380.00 | | | 192 380.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 203.00 | | | 221 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -511.00 | | | -511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -291.00 | | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
252 Charges sociales | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
262 Autres charges | 664.00 | | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 949.00 | | | 167 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 193.00 | | | 143 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |