| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 030.00 | 3 646.00 | 22 384.00 | 26 030.00 |
AH Fonds commercial | 312 786.00 | 66 902.00 | 245 885.00 | 312 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 214.00 | 787.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 085.00 | 1 069.00 | 9 016.00 | 10 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 340.00 | 2 168.00 | 13 172.00 | 15 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 992.00 | 73 998.00 | 296 994.00 | 370 992.00 |
BN En cours de production de biens | 242 225.00 | | 242 225.00 | 242 225.00 |
BT Marchandises | 167 164.00 | | 167 164.00 | 167 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 934.00 | | 129 934.00 | 129 934.00 |
BZ Autres créances | 103 653.00 | | 103 653.00 | 103 653.00 |
CF Disponibilités | 875 642.00 | | 875 642.00 | 875 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 719.00 | | 1 548 719.00 | 1 548 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 711.00 | 73 998.00 | 1 845 713.00 | 1 919 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 643.00 | | | 204 643.00 |
DL TOTAL (I) | 354 643.00 | | | 354 643.00 |
DP Provisions pour risques | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 681.00 | | | 729 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 850.00 | | | 253 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 338.00 | | | 191 338.00 |
EA Autres dettes | 138 187.00 | | | 138 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 153.00 | | | 1 419 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 713.00 | | | 1 845 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
FD Production vendue biens | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
FG Production vendue services | 3 709 491.00 | | 3 709 491.00 | 3 709 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 942.00 | | 3 728 942.00 | 3 728 942.00 |
FM Production stockée | | | 242 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 998.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 301.00 | | | 72 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 575.00 | | | 251 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 521.00 | | | 324 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 220.00 | | | -252 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 478.00 | | | 4 053 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 835.00 | | | 3 848 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 643.00 | | | 204 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 422 194.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 030.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 202.00 | 370 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 002.00 | 25 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 098.00 | 6 100.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 117.00 | 3 471.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 866.00 | 2 629.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 128.00 | 128.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 045.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 850.00 | 253 850.00 | | 253 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 187.00 | 138 187.00 | | 138 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
VI Groupe et associés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 438.00 | 263 688.00 | 5 750.00 | 269 438.00 |
VW T.V.A. | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 471.00 | 610 037.00 | 79 435.00 | 689 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |