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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 655.00 | 28 552.00 | 19 103.00 | 47 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 667.00 | 323.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 312 786.00 | 148 863.00 | 163 923.00 | 312 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 815.00 | 186.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 305.00 | 4 069.00 | 31 236.00 | 35 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 827.00 | 36 573.00 | 13 254.00 | 49 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 491.00 | 219 540.00 | 234 951.00 | 454 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 16 060.00 | -16 060.00 | |
BN En cours de production de biens | 406 798.00 | | 406 798.00 | 406 798.00 |
BT Marchandises | 263 381.00 | | 263 381.00 | 263 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 199.00 | 105 416.00 | 448 783.00 | 554 199.00 |
BZ Autres créances | 263 671.00 | | 263 671.00 | 263 671.00 |
CF Disponibilités | 1 055 289.00 | | 1 055 289.00 | 1 055 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 303.00 | 121 476.00 | 2 446 826.00 | 2 568 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 793.00 | 341 016.00 | 2 681 777.00 | 3 022 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 87 202.00 | 189 711.00 | | 87 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 253.00 | -102 509.00 | | 82 253.00 |
DL TOTAL (I) | 334 455.00 | 252 202.00 | | 334 455.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 855.00 | 77 700.00 | | 80 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 940.00 | 27 528.00 | | 27 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 478 701.00 | 877 338.00 | | 1 478 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 365.00 | 417 761.00 | | 559 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 482.00 | 104 614.00 | | 165 482.00 |
EA Autres dettes | 34 980.00 | 22 980.00 | | 34 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 323.00 | 1 727 921.00 | | 2 347 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 777.00 | 1 980 123.00 | | 2 681 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
FD Production vendue biens | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
FG Production vendue services | 3 917 785.00 | | 3 917 785.00 | 3 917 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 561.00 | | 3 912 561.00 | 3 912 561.00 |
FM Production stockée | | | 194 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 476.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 113.00 | 608.00 | | 37 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 113.00 | 608.00 | | 37 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 372.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 5 926.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 352.00 | -5 318.00 | | 32 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 263.00 | 2 989 620.00 | | 4 167 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 010.00 | 3 092 129.00 | | 4 085 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 253.00 | -102 509.00 | | 82 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 564.00 | | 16 926.00 | 437 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 777.00 | | | 314 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 286.00 | | 16 846.00 | 68 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | 80.00 | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 392.00 | 54 148.00 | | 165 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 021.00 | 9 531.00 | | 19 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 494.00 | 27 851.00 | | 122 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 877.00 | 16 766.00 | | 23 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 105 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 365.00 | 559 365.00 | | 559 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 545 252.00 | 545 252.00 | | 545 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VB T. V. A. | 260 324.00 | 260 324.00 | | 260 324.00 |
VI Groupe et associés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 761.00 | 842 835.00 | 6 926.00 | 849 761.00 |
VW T.V.A. | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 622.00 | 868 622.00 | | 868 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |