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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 7 444.00 | 92 556.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 583.00 | 783.00 | 19 800.00 | 20 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 833.00 | 8 227.00 | 1 615 605.00 | 1 623 833.00 |
BT Marchandises | 119 772.00 | | 119 772.00 | 119 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
BZ Autres créances | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CF Disponibilités | 248 701.00 | | 248 701.00 | 248 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 613.00 | | 424 613.00 | 424 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 446.00 | 8 227.00 | 2 040 219.00 | 2 048 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 769.00 | | | -5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 94 231.00 | | | 94 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 918.00 | | | 1 615 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 454.00 | | | 204 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 988.00 | | | 1 945 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 219.00 | | | 2 040 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 169.00 | | | 366 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 623 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 454.00 | 204 454.00 | | 204 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 667.00 | 3 667.00 | | 103 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 918.00 | 136 100.00 | 557 020.00 | 1 615 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 648 745.00 | | | 1 648 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
VP Divers | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 391.00 | 56 141.00 | 3 250.00 | 59 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 988.00 | 366 169.00 | 557 020.00 | 1 945 988.00 |