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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 17 444.00 | 82 556.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 831.00 | 3 972.00 | 31 859.00 | 35 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 081.00 | 21 416.00 | 1 617 664.00 | 1 639 081.00 |
BT Marchandises | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
BZ Autres créances | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CF Disponibilités | 330 796.00 | | 330 796.00 | 330 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 505.00 | | 531 505.00 | 531 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 585.00 | 21 416.00 | 2 149 169.00 | 2 170 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 769.00 | | | -5 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 334.00 | -5 769.00 | | 217 334.00 |
DL TOTAL (I) | 311 565.00 | 94 231.00 | | 311 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 522.00 | 1 615 918.00 | | 1 480 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 233.00 | 100 007.00 | | 100 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 209.00 | 204 454.00 | | 162 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 981.00 | 21 948.00 | | 93 981.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 3 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 604.00 | 1 945 988.00 | | 1 837 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 169.00 | 2 040 219.00 | | 2 149 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 670.00 | 366 169.00 | | 494 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 833.00 | | 15 248.00 | 1 623 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 583.00 | | 15 248.00 | 120 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 227.00 | 13 189.00 | 21 416.00 | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227.00 | 13 189.00 | 21 416.00 | 8 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 209.00 | 162 209.00 | | 162 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 893.00 | 100 893.00 | | 100 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 522.00 | 137 588.00 | 563 403.00 | 1 480 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 332.00 | | | 135 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 922.00 | 61 672.00 | 3 250.00 | 64 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 604.00 | 494 670.00 | 563 403.00 | 1 837 604.00 |