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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 995.00 | 7 035.00 | 43 960.00 | 50 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 846.00 | 1 915.00 | 65 931.00 | 67 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 840.00 | 8 949.00 | 326 891.00 | 335 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BZ Autres créances | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CF Disponibilités | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 778.00 | 8 949.00 | 452 829.00 | 461 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
DL TOTAL (I) | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 062.00 | | | 317 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 482.00 | | | 408 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 829.00 | | | 452 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 915.00 | | | 141 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 539 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 949.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 542.00 | | | 548 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 194.00 | | | 508 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 335 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
UX Autres créances clients | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 062.00 | 50 496.00 | 193 153.00 | 317 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 482.00 | 141 915.00 | 193 153.00 | 408 482.00 |