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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 919.00 | 17 260.00 | 34 659.00 | 51 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 007.00 | 13 466.00 | 167 540.00 | 181 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 926.00 | 30 727.00 | 419 199.00 | 449 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 981.00 | 30 727.00 | 515 255.00 | 545 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 678.00 | 40 347.00 | | 17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 62 025.00 | 44 347.00 | | 62 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 054.00 | 317 062.00 | | 381 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 246.00 | 62 392.00 | | 48 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 930.00 | 29 027.00 | | 23 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 230.00 | 408 482.00 | | 453 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 255.00 | 452 829.00 | | 515 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 192.00 | 141 915.00 | | 141 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 543 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 777.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 7 026.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 629.00 | 548 541.00 | | 545 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 951.00 | 508 194.00 | | 527 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 677.00 | 40 347.00 | | 17 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 840.00 | | 114 085.00 | 335 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 840.00 | | 114 085.00 | 118 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 949.00 | 21 777.00 | 30 727.00 | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | 21 777.00 | 30 727.00 | 8 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 054.00 | 69 016.00 | 281 806.00 | 381 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 230.00 | 141 192.00 | 281 806.00 | 453 230.00 |