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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 310.00 | | 1 184 310.00 | 1 184 310.00 |
BZ Autres créances | 179 953.00 | | 179 953.00 | 179 953.00 |
CF Disponibilités | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 006.00 | | 195 006.00 | 195 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 316.00 | | 1 379 316.00 | 1 379 316.00 |
CU Autres participations | 1 184 310.00 | | 1 184 310.00 | 1 184 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 310.00 | | | 1 182 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 238.00 | | | 191 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 548.00 | | | 1 373 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928.00 | | | 928.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 316.00 | | | 1 379 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 704.00 | | | 200 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 238.00 | | | 191 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 184 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 179 244.00 | 179 244.00 | | 179 244.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 953.00 | 179 953.00 | | 179 953.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |