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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 310.00 | 918 400.00 | 415 910.00 | 1 334 310.00 |
BZ Autres créances | 312 398.00 | | 312 398.00 | 312 398.00 |
CF Disponibilités | 211 860.00 | | 211 860.00 | 211 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 258.00 | | 524 258.00 | 524 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 568.00 | 918 400.00 | 940 168.00 | 1 858 568.00 |
CU Autres participations | 1 334 310.00 | 918 400.00 | 415 910.00 | 1 334 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 620.00 | 648 620.00 | | 648 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 690.00 | 233 690.00 | | 233 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
DG Autres réserves | 136 769.00 | 136 769.00 | | 136 769.00 |
DH Report à nouveau | -932 560.00 | | | -932 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 571.00 | -932 560.00 | | -15 571.00 |
DL TOTAL (I) | 108 902.00 | 124 473.00 | | 108 902.00 |
DP Provisions pour risques | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 130.00 | 1 200 292.00 | | 803 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 2 327.00 | | 6 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 126.00 | 1 203 368.00 | | 810 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 168.00 | 1 348 980.00 | | 940 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 337.00 | 3 368.00 | | 139 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841.00 | 1 757.00 | | 2 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 412.00 | 934 317.00 | | 18 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 571.00 | -932 560.00 | | -15 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 310.00 | | 150 000.00 | 1 184 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 310.00 | | 150 000.00 | 1 184 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 290 549.00 | 290 549.00 | | 290 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 000.00 | 132 211.00 | 670 789.00 | 803 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 398.00 | 312 398.00 | | 312 398.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 126.00 | 139 337.00 | 670 789.00 | 810 126.00 |