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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 585.00 | 1 920.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267.00 | 39.00 | 2 228.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 040.00 | 624.00 | 8 416.00 | 9 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 768.00 | | 148 768.00 | 148 768.00 |
BZ Autres créances | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CF Disponibilités | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 161.00 | | 222 161.00 | 222 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 200.00 | 624.00 | 230 577.00 | 231 200.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 148.00 | | | 112 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 564.00 | | | 180 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 577.00 | | | 230 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 564.00 | | | 180 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 992.00 | | 408 992.00 | 408 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 992.00 | | 408 992.00 | 408 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 601.00 | | | 414 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 588.00 | | | 414 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 624.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 148 768.00 | 148 768.00 | | 148 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VI Groupe et associés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 141.00 | 168 385.00 | 1 756.00 | 170 141.00 |
VW T.V.A. | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 564.00 | 180 564.00 | | 180 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
ST Autres comptes | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
YT Sous‐traitance | 911.00 | | | 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |