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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 255.00 | 251.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 107.00 | 1 492.00 | 3 615.00 | 5 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 3 747.00 | 8 253.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 301.00 | | 141 301.00 | 141 301.00 |
BZ Autres créances | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CF Disponibilités | 621 486.00 | | 621 486.00 | 621 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 522.00 | | 794 522.00 | 794 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 521.00 | 3 747.00 | 802 775.00 | 806 521.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 13.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 511.00 | 45 863.00 | | 51 511.00 |
DL TOTAL (I) | 147 388.00 | 95 876.00 | | 147 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 167.00 | 180.00 | | 255 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 46 179.00 | | 4 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 698.00 | 246 428.00 | | 273 698.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 1 139.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 387.00 | 293 926.00 | | 655 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 775.00 | 389 803.00 | | 802 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 929.00 | | 862 929.00 | 862 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 929.00 | | 862 929.00 | 862 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | 636.00 | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | 636.00 | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 388.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 388.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | -752.00 | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 5 698.00 | | 13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 249.00 | 1 030 711.00 | | 876 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 737.00 | 984 848.00 | | 824 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 511.00 | 45 863.00 | | 51 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 828.00 | | 2 172.00 | 9 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | | 2 100.00 | 3 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | 72.00 | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 1 696.00 | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 835.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 861.00 | | 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 29 273.00 | 204 123.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 831.00 | 173 035.00 | 1 796.00 | 174 831.00 |
VW T.V.A. | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 387.00 | 429 660.00 | 204 123.00 | 655 387.00 |