| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 627.00 | 62 567.00 | 13 061.00 | 75 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 576.00 | 66 431.00 | 17 145.00 | 83 576.00 |
BT Marchandises | 600 825.00 | | 600 825.00 | 600 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 849.00 | | 374 849.00 | 374 849.00 |
BZ Autres créances | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
CF Disponibilités | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 414.00 | | 1 103 414.00 | 1 103 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 990.00 | 66 431.00 | 1 120 559.00 | 1 186 990.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 237.00 | 176 237.00 | | 176 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 346 361.00 | 330 566.00 | | 346 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 601.00 | 15 796.00 | | 24 601.00 |
DL TOTAL (I) | 714 894.00 | 690 293.00 | | 714 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 113.00 | 105 066.00 | | 88 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 363.00 | 192 106.00 | | 124 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 853.00 | 163 844.00 | | 164 853.00 |
EA Autres dettes | 28 336.00 | 5 490.00 | | 28 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 665.00 | 477 808.00 | | 405 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 559.00 | 1 168 101.00 | | 1 120 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 083.00 | 423 174.00 | | 361 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 384.00 | 36 772.00 | | 32 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 527.00 | 140 201.00 | 1 273 728.00 | 1 133 527.00 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | -17 746.00 | | -17 746.00 | -17 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 846.00 | 140 201.00 | 1 256 047.00 | 1 115 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 47 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807.00 | 675.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | 675.00 | | 9 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 29 614.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 30 289.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 213.00 | -29 614.00 | | 9 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 2 386.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 140.00 | 1 462 926.00 | | 1 273 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 538.00 | 1 447 130.00 | | 1 248 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 601.00 | 15 796.00 | | 24 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 83 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 79 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 278.00 | 1 959.00 | 806.00 | 65 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 278.00 | 1 959.00 | 806.00 | 65 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 363.00 | 124 363.00 | | 124 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 374 849.00 | 374 849.00 | | 374 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 577.00 | | | 148 577.00 |
VB T. V. A. | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 729.00 | 11 146.00 | 44 583.00 | 55 729.00 |
VI Groupe et associés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 223.00 | 401 520.00 | 3 703.00 | 405 223.00 |
VW T.V.A. | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 666.00 | 361 083.00 | 44 583.00 | 405 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 414.00 | 3 463.00 | | 7 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 068.00 | 37 249.00 | | 38 068.00 |
ST Autres comptes | 134 080.00 | 150 851.00 | | 134 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 076.00 | 76 817.00 | | 105 076.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 69.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 414.00 | 3 463.00 | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 169.00 | 261 083.00 | | 223 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 520.00 | 276 206.00 | | 174 520.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 253.00 | 264 987.00 | | 277 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |