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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 627.00 | 67 374.00 | 8 254.00 | 75 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 576.00 | 71 238.00 | 12 338.00 | 83 576.00 |
BT Marchandises | 853 780.00 | | 853 780.00 | 853 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 328.00 | | 344 328.00 | 344 328.00 |
BZ Autres créances | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
CF Disponibilités | 186 413.00 | | 186 413.00 | 186 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 867.00 | | 1 480 867.00 | 1 480 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 443.00 | 71 238.00 | 1 493 205.00 | 1 564 443.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 237.00 | 176 237.00 | | 176 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 391 260.00 | 361 167.00 | | 391 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 410.00 | 30 093.00 | | 30 410.00 |
DL TOTAL (I) | 765 602.00 | 735 192.00 | | 765 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 063.00 | 46 943.00 | | 46 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 247.00 | 173 010.00 | | 285 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 761.00 | 257 510.00 | | 357 761.00 |
EA Autres dettes | 17 662.00 | 7 319.00 | | 17 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 603.00 | 486 574.00 | | 727 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 205.00 | 1 221 765.00 | | 1 493 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 946.00 | 486 254.00 | | 711 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 172.00 | 31 533.00 | | 26 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 089.00 | 43 664.00 | 1 010 753.00 | 967 089.00 |
FG Production vendue services | 4 612.00 | 1 048.00 | 5 660.00 | 4 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 701.00 | 44 712.00 | 1 016 413.00 | 971 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 4 543.00 | | 5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 268.00 | 1 231 737.00 | | 1 021 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 857.00 | 1 201 643.00 | | 990 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 411.00 | 30 093.00 | | 30 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 137.00 | 1 102.00 | | 70 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 137.00 | 1 102.00 | | 70 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 247.00 | 285 247.00 | | 285 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 344 328.00 | 344 328.00 | | 344 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VB T. V. A. | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 891.00 | 4 234.00 | 15 657.00 | 19 891.00 |
VI Groupe et associés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 785.00 | 406 082.00 | 3 703.00 | 409 785.00 |
VW T.V.A. | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 603.00 | 711 946.00 | 15 657.00 | 727 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 475.00 | 6 247.00 | | 5 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 139.00 | 41 471.00 | | 44 139.00 |
ST Autres comptes | 128 168.00 | 148 101.00 | | 128 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 396.00 | 59 601.00 | | 62 396.00 |
YT Sous‐traitance | | 55.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 475.00 | 6 247.00 | | 5 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 267.00 | 210 250.00 | | 195 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 658.00 | 205 700.00 | | 160 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 703.00 | 249 228.00 | | 234 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |