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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748 988.00 | 1 424 638.00 | 324 350.00 | 1 748 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525 517.00 | 2 390 839.00 | 134 678.00 | 2 525 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 309.00 | 686 581.00 | 217 727.00 | 904 309.00 |
BF Prêts | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 763.00 | | 151 763.00 | 151 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 550 587.00 | 4 502 058.00 | 3 048 529.00 | 7 550 587.00 |
BT Marchandises | 10 463 760.00 | 556 705.00 | 9 907 055.00 | 10 463 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 437 408.00 | 4 162 984.00 | 6 274 424.00 | 10 437 408.00 |
BZ Autres créances | 793 029.00 | | 793 029.00 | 793 029.00 |
CF Disponibilités | 1 225 666.00 | | 1 225 666.00 | 1 225 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 439.00 | | 75 439.00 | 75 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 008 803.00 | 4 719 689.00 | 18 289 114.00 | 23 008 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 559 391.00 | 9 221 747.00 | 21 337 643.00 | 30 559 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 393 751.00 | | | 6 393 751.00 |
CU Autres participations | 2 216 340.00 | | 2 216 340.00 | 2 216 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 277 000.00 | 2 277 000.00 | | 2 277 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 396 970.00 | 7 396 970.00 | | 7 396 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 615.00 | 194 615.00 | | 194 615.00 |
DH Report à nouveau | -8 429 744.00 | -10 865 424.00 | | -8 429 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 806.00 | 2 435 680.00 | | -496 806.00 |
DL TOTAL (I) | 942 034.00 | 1 438 840.00 | | 942 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 441.00 | 438 441.00 | | 438 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715 680.00 | 6 964 370.00 | | 8 715 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 742 893.00 | 4 264 566.00 | | 9 742 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 566.00 | 1 926 284.00 | | 1 307 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 6 349.00 | | 2 065.00 |
EA Autres dettes | 188 963.00 | 1 735.00 | | 188 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 395 609.00 | 13 601 746.00 | | 20 395 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 337 643.00 | 15 052 691.00 | | 21 337 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 078 030.00 | 11 114 933.00 | | 18 078 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 715 680.00 | | | 8 715 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 181 196.00 | 846 056.00 | 23 027 251.00 | 22 181 196.00 |
FG Production vendue services | 526 815.00 | | 526 815.00 | 526 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 708 011.00 | 846 056.00 | 23 554 066.00 | 22 708 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 261 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 171 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 806 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 448 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 226 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755 341.00 | 3 287 011.00 | | 755 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 023.00 | 31 825.00 | | 11 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 385 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 364.00 | 4 704 805.00 | | 766 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 465.00 | 1 257 891.00 | | 24 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 176.00 | 47.00 | | 12 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 642.00 | 1 257 937.00 | | 36 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 723.00 | 3 446 867.00 | | 729 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 079 607.00 | 22 519 858.00 | | 25 079 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 576 413.00 | 20 084 178.00 | | 25 576 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 806.00 | 2 435 680.00 | | -496 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 428 461.00 | | 158 028.00 | 7 428 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 902.00 | 7 550 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 584.00 | 1 748 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 318.00 | 3 429 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 001.00 | | 10 572.00 | 1 767 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 015.00 | | 113 129.00 | 3 324 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337 445.00 | | 34 328.00 | 2 337 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285 936.00 | 239 848.00 | 23 726.00 | 4 285 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329 921.00 | 111 125.00 | 16 408.00 | 1 329 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 015.00 | 128 723.00 | 7 318.00 | 2 956 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 742 893.00 | 8 672 328.00 | 252 068.00 | 9 742 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 396.00 | 333 371.00 | 178 244.00 | 1 090 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 963.00 | 188 963.00 | | 188 963.00 |
UP Prêts | 3 671.00 | 1 971.00 | 1 700.00 | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 763.00 | | 151 763.00 | 151 763.00 |
UX Autres créances clients | 6 182 189.00 | 4 043 657.00 | 2 138 533.00 | 6 182 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255 219.00 | | 4 255 219.00 | 4 255 219.00 |
VB T. V. A. | 394 299.00 | 394 299.00 | | 394 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 441.00 | 13 422.00 | 89 478.00 | 438 441.00 |
VI Groupe et associés | 8 715 680.00 | 8 715 680.00 | | 8 715 680.00 |
VP Divers | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 416.00 | 29 447.00 | 15 297.00 | 94 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 946.00 | 333 946.00 | | 333 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 461 309.00 | 4 914 096.00 | 6 547 214.00 | 11 461 309.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 395 609.00 | 18 078 030.00 | 535 087.00 | 20 395 609.00 |