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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 207 565.00 | | 1 207 565.00 | 1 207 565.00 |
AP Constructions | 9 772 966.00 | 3 160 360.00 | 6 612 607.00 | 9 772 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 929.00 | 7 382.00 | 2 547.00 | 9 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 343.00 | 27 575.00 | 57 768.00 | 85 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BF Prêts | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 126 941.00 | 3 195 317.00 | 7 931 624.00 | 11 126 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 872.00 | 276 413.00 | 110 458.00 | 386 872.00 |
BZ Autres créances | 77 832.00 | | 77 832.00 | 77 832.00 |
CF Disponibilités | 725 784.00 | | 725 784.00 | 725 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 190 487.00 | 276 413.00 | 914 074.00 | 1 190 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 317 429.00 | 3 471 731.00 | 8 845 698.00 | 12 317 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
CU Autres participations | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 322 089.00 | 3 322 089.00 | | 3 322 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306 793.00 | 1 136 404.00 | | 1 306 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 929.00 | 215 929.00 | | 215 929.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 119.00 | -1 261 486.00 | | -1 195 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 239.00 | 66 367.00 | | 165 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 931.00 | 3 479 303.00 | | 3 814 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776 622.00 | 2 764 574.00 | | 2 776 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 954.00 | 1 944 611.00 | | 1 771 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 285.00 | 102 539.00 | | 33 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 644.00 | 130 405.00 | | 121 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 167.00 | 231 167.00 | | 231 167.00 |
EA Autres dettes | 96 096.00 | 231 632.00 | | 96 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 767.00 | 5 404 928.00 | | 5 030 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 845 698.00 | 8 884 231.00 | | 8 845 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 017.00 | 1 338 668.00 | | 813 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 545.00 | | 764 545.00 | 764 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 545.00 | | 764 545.00 | 764 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 680.00 | |
GE Autres charges | | | 13 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 692 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 19 595.00 | | 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 83 519.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 708.00 | 78 396.00 | | 13 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 708.00 | 78 396.00 | | 701 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 369.00 | 5 123.00 | | -701 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 495.00 | 816 023.00 | | 1 619 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 256.00 | 749 657.00 | | 1 454 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 239.00 | 66 367.00 | | 165 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 686 811.00 | | 180 520.00 | 11 686 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 171.00 | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 218.00 | 699 171.00 | 11 126 941.00 | 41 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 218.00 | | 11 085 942.00 | 41 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 956 645.00 | | 170 515.00 | 10 956 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 166.00 | | 10 004.00 | 730 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 334.00 | 322 984.00 | | 2 872 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 334.00 | 322 984.00 | | 2 872 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 276 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 371.00 | 276 413.00 | 692 371.00 | 692 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 371.00 | 276 413.00 | 692 371.00 | 692 371.00 |
UG ‐ Financières | | | 692 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 469.00 | | 191 469.00 | 191 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 167.00 | 231 167.00 | | 231 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 096.00 | 16 452.00 | 79 644.00 | 96 096.00 |
UP Prêts | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 909.00 | 299 909.00 | | 299 909.00 |
VB T. V. A. | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 622.00 | 315 852.00 | 1 384 989.00 | 2 776 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 659 512.00 | 173 645.00 | 995 683.00 | 1 659 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 952.00 | | | 287 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VP Divers | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 115.00 | 472 115.00 | | 472 115.00 |
VW T.V.A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 767.00 | 813 017.00 | 2 651 786.00 | 5 030 767.00 |