| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 265.00 | | 137 265.00 | 137 265.00 |
AP Constructions | 1 979 601.00 | 1 795 713.00 | 183 888.00 | 1 979 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 133 026.00 | 62 816 833.00 | 164 316 194.00 | 227 133 026.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 023 479.00 | | 33 023 479.00 | 33 023 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 026 390.00 | | 33 026 390.00 | 33 026 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 159 416.00 | 62 816 833.00 | 197 342 583.00 | 260 159 416.00 |
CU Autres participations | 225 016 161.00 | 61 021 120.00 | 163 995 041.00 | 225 016 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 132 500.00 | 151 132 500.00 | | 151 132 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 602 503.00 | 2 602 503.00 | | 2 602 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 943 596.00 | 6 646 301.00 | | 6 943 596.00 |
DG Autres réserves | 417 649.00 | 14 769 072.00 | | 417 649.00 |
DH Report à nouveau | -90 947 387.00 | 2 150 214.00 | | -90 947 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 428 134.00 | 5 945 871.00 | | 122 428 134.00 |
DL TOTAL (I) | 192 576 995.00 | 183 246 461.00 | | 192 576 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 197 913.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 197 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 331.00 | 4 316 227.00 | | 2 530 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 702.00 | | 11 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 083.00 | | | 2 224 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 589.00 | 4 327 929.00 | | 4 765 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 342 583.00 | 187 772 304.00 | | 197 342 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 806 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 748 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 554 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 554 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 457 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 934.00 | -5 722 524.00 | | 28 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 561 228.00 | 559 116.00 | | 122 561 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 094.00 | -5 386 755.00 | | 133 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 428 134.00 | 5 945 871.00 | | 122 428 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 133 026.00 | | 1 000 000.00 | 226 133 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 016 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 133 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 866.00 | | | 2 116 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 016 161.00 | | 1 000 000.00 | 224 016 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 952.00 | 39 809.00 | | 1 164 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 952.00 | 39 809.00 | | 1 164 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 913.00 | | 197 913.00 | 197 913.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 590 952.00 | | | 590 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 162 600.00 | | 3 550 528.00 | 65 162 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 360 513.00 | | 3 748 441.00 | 65 360 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 224 083.00 | 2 224 083.00 | | 2 224 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 530 331.00 | 2 530 331.00 | | 2 530 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 589.00 | 4 765 589.00 | | 4 765 589.00 |