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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 265.00 | | 137 265.00 | 137 265.00 |
AP Constructions | 1 979 601.00 | 1 835 522.00 | 144 079.00 | 1 979 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 133 026.00 | 63 422 560.00 | 163 710 467.00 | 227 133 026.00 |
BZ Autres créances | 3 656 655.00 | | 3 656 655.00 | 3 656 655.00 |
CF Disponibilités | 8 151 756.00 | | 8 151 756.00 | 8 151 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 810 285.00 | | 11 810 285.00 | 11 810 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 943 312.00 | 63 422 560.00 | 175 520 752.00 | 238 943 312.00 |
CU Autres participations | 225 016 161.00 | 61 587 038.00 | 163 429 123.00 | 225 016 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 132 500.00 | 151 132 500.00 | | 151 132 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 602 503.00 | 2 602 503.00 | | 2 602 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 065 002.00 | 6 943 596.00 | | 13 065 002.00 |
DG Autres réserves | 3 626 757.00 | 417 649.00 | | 3 626 757.00 |
DH Report à nouveau | 2 150 214.00 | -90 947 387.00 | | 2 150 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 057.00 | 122 428 134.00 | | -462 057.00 |
DL TOTAL (I) | 172 114 918.00 | 192 576 995.00 | | 172 114 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395 901.00 | 2 530 331.00 | | 3 395 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 11 176.00 | | 9 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 224 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 405 834.00 | 4 765 589.00 | | 3 405 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 520 752.00 | 197 342 583.00 | | 175 520 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 395 901.00 | | | 3 395 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 565 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 127.00 | 28 934.00 | | -177 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887.00 | 122 561 228.00 | | 6 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 944.00 | 133 094.00 | | 468 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 057.00 | 122 428 134.00 | | -462 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 133 026.00 | | | 227 133 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 016 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 133 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 866.00 | | | 2 116 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 016 161.00 | | | 225 016 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 761.00 | 39 809.00 | | 1 204 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 761.00 | 39 809.00 | | 1 204 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 590 952.00 | | | 590 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 612 072.00 | 565 918.00 | | 61 612 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 612 072.00 | 565 918.00 | | 61 612 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 395 901.00 | 3 395 901.00 | | 3 395 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650 505.00 | 3 650 505.00 | | 3 650 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 529.00 | 3 658 529.00 | | 3 658 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 834.00 | 3 405 834.00 | | 3 405 834.00 |