| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 102.00 | 49 903.00 | 14 199.00 | 64 102.00 |
AP Constructions | 49 991.00 | 27 727.00 | 22 263.00 | 49 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 483.00 | 179 194.00 | 75 289.00 | 254 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 905.00 | 84 906.00 | 31 000.00 | 115 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 484 811.00 | 341 729.00 | 143 082.00 | 484 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 937.00 | | 1 428 937.00 | 1 428 937.00 |
BN En cours de production de biens | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 219.00 | | 406 219.00 | 406 219.00 |
BZ Autres créances | 1 541 479.00 | | 1 541 479.00 | 1 541 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 1 580 878.00 | | 1 580 878.00 | 1 580 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 008 523.00 | | 5 008 523.00 | 5 008 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 335.00 | 341 729.00 | 5 151 605.00 | 5 493 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 842.00 | 58 037.00 | | 63 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
DG Autres réserves | 1 866 529.00 | 1 785 392.00 | | 1 866 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 067.00 | 386 941.00 | | 1 154 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 242.00 | 2 236 175.00 | | 3 090 242.00 |
DP Provisions pour risques | 343 263.00 | | | 343 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 263.00 | | | 343 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 372.00 | 9 486.00 | | 440 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 911.00 | 411 140.00 | | 603 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 131.00 | 180 668.00 | | 375 131.00 |
EA Autres dettes | 298 204.00 | 248 850.00 | | 298 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 100.00 | 850 145.00 | | 1 718 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 605.00 | 3 086 319.00 | | 5 151 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 100.00 | 850 145.00 | | 1 718 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 122 210.00 | 5 848 140.00 | 5 970 350.00 | 122 210.00 |
FG Production vendue services | 12 205.00 | 64 467.00 | 76 672.00 | 12 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 415.00 | 5 912 607.00 | 6 047 022.00 | 134 415.00 |
FM Production stockée | | | -523 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 529 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 615.00 | 2 274.00 | | 3 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 263.00 | | | 343 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 263.00 | 286.00 | | 343 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 513.00 | -285.00 | | -342 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 769.00 | -186 048.00 | | 456 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 634.00 | 2 963 391.00 | | 5 546 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 567.00 | 2 576 450.00 | | 4 392 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 067.00 | 386 941.00 | | 1 154 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 589.00 | | 70 541.00 | 443 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 849.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 319.00 | 484 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 471.00 | 420 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 847.00 | | 12 255.00 | 51 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 563.00 | | 58 286.00 | 378 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 936.00 | 54 263.00 | 16 471.00 | 303 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 111.00 | 8 791.00 | | 41 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 825.00 | 45 472.00 | 16 471.00 | 262 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 343 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 343 263.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 911.00 | 603 911.00 | | 603 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 646.00 | 246 646.00 | | 246 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 204.00 | 298 204.00 | | 298 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 406 219.00 | | | 406 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 154 262.00 | | | 154 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 094.00 | | | 1 218 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 440 372.00 | 440 372.00 | | 440 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 949.00 | | | 162 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 313.00 | 1 963 313.00 | | 1 963 313.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 100.00 | 1 718 100.00 | | 1 718 100.00 |