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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 175.00 | 39 356.00 | 13 819.00 | 53 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 083.00 | 198 236.00 | 83 847.00 | 282 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 206.00 | 43 091.00 | 37 115.00 | 80 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 465.00 | 280 684.00 | 134 781.00 | 415 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 969.00 | | 1 054 969.00 | 1 054 969.00 |
BN En cours de production de biens | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 059.00 | | 156 059.00 | 156 059.00 |
BZ Autres créances | 241 275.00 | | 241 275.00 | 241 275.00 |
CF Disponibilités | 1 308 250.00 | | 1 308 250.00 | 1 308 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 491.00 | | 2 802 491.00 | 2 802 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 955.00 | 280 684.00 | 2 937 272.00 | 3 217 955.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
DG Autres réserves | 1 728 800.00 | 1 728 800.00 | | 1 728 800.00 |
DH Report à nouveau | -582 969.00 | | | -582 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 670.00 | -582 969.00 | | 66 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 145.00 | 1 215 476.00 | | 1 282 145.00 |
DP Provisions pour risques | 67 488.00 | 49 483.00 | | 67 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 488.00 | 49 483.00 | | 67 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | 137 298.00 | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 949.00 | 356 538.00 | | 441 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 444.00 | 186 577.00 | | 171 444.00 |
EA Autres dettes | 66 741.00 | 55 618.00 | | 66 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 638.00 | 1 636 031.00 | | 1 587 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 272.00 | 2 900 989.00 | | 2 937 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 138.00 | 1 636 031.00 | | 875 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 838.00 | 2 340 373.00 | 2 367 211.00 | 26 838.00 |
FG Production vendue services | 10 045.00 | 59 315.00 | 69 360.00 | 10 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 883.00 | 2 399 689.00 | 2 436 572.00 | 36 883.00 |
FM Production stockée | | | -86 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 151.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 170.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 282.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 418.00 | 61 115.00 | | 24 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 418.00 | 38 778.00 | | 24 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 129.00 | -152 507.00 | | -169 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 055.00 | 1 265 507.00 | | 2 412 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 385.00 | 1 848 476.00 | | 2 345 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 670.00 | -582 969.00 | | 66 670.00 |