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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
AH Fonds commercial | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
AP Constructions | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 621.00 | 574 643.00 | 86 978.00 | 661 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 893.00 | 212 324.00 | 62 569.00 | 274 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 286.00 | | 543 286.00 | 543 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 712.00 | 934 769.00 | 749 943.00 | 1 684 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 506.00 | | 287 506.00 | 287 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 159.00 | | 236 159.00 | 236 159.00 |
BT Marchandises | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 630.00 | 132 972.00 | 1 450 659.00 | 1 583 630.00 |
BZ Autres créances | 245 922.00 | | 245 922.00 | 245 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 505 144.00 | | 1 505 144.00 | 1 505 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 128.00 | 132 972.00 | 3 959 156.00 | 4 092 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 840.00 | 1 067 741.00 | 4 709 099.00 | 5 776 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575 517.00 | | | 575 517.00 |
CU Autres participations | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 936 539.00 | | | 936 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 974.00 | | | 270 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 513.00 | | | 2 692 513.00 |
DN Avances conditionnées | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
DO TOTAL (II) | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
DP Provisions pour risques | 153 917.00 | | | 153 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 917.00 | | | 153 917.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 263.00 | | | 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 109.00 | | | 560 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 843.00 | | | 150 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 078.00 | | | 529 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 292.00 | | | 179 292.00 |
EA Autres dettes | 128 049.00 | | | 128 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 269.00 | | | 1 623 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 099.00 | | | 4 709 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 846.00 | | | 1 150 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 254.00 | 72 906.00 | 117 160.00 | 44 254.00 |
FD Production vendue biens | 1 142 638.00 | 3 571 327.00 | 4 713 965.00 | 1 142 638.00 |
FG Production vendue services | 601 562.00 | 58 574.00 | 660 136.00 | 601 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 453.00 | 3 702 807.00 | 5 491 260.00 | 1 788 453.00 |
FM Production stockée | | | -23 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 504.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 917.00 | | | 153 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 136.00 | | | -155 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 711.00 | | | 5 511 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 737.00 | | | 5 240 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 974.00 | | | 270 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 940.00 | | 72 772.00 | 1 611 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 791.00 | | | 91 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 289.00 | | 50 234.00 | 958 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 859.00 | | 22 539.00 | 561 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 988.00 | 74 781.00 | | 859 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 196.00 | 74 781.00 | | 784 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 917.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93 361.00 | 47 504.00 | 7 894.00 | 93 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 361.00 | 47 504.00 | 7 894.00 | 93 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 361.00 | 201 422.00 | 7 894.00 | 93 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 504.00 | 7 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 277.00 | 141 277.00 | | 141 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 078.00 | 529 078.00 | | 529 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 286.00 | 543 256.00 | | 543 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 258.00 | 1 442 258.00 | | 1 442 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 372.00 | 141 372.00 | | 141 372.00 |
VB T. V. A. | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 004.00 | 162 216.00 | 384 258.00 | 559 004.00 |
VI Groupe et associés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 352.00 | 199 352.00 | | 199 352.00 |
VP Divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 713.00 | 2 465 713.00 | | 2 465 713.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 633.00 | 1 150 846.00 | 384 258.00 | 1 547 633.00 |