|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
AH Fonds commercial | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
AP Constructions | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 068.00 | 636 344.00 | 93 724.00 | 730 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 288.00 | 222 623.00 | 110 665.00 | 333 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 939.00 | 150 000.00 | 407 939.00 | 557 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 846.00 | 1 144 608.00 | 668 238.00 | 1 812 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 901.00 | | 214 901.00 | 214 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 904.00 | | 223 904.00 | 223 904.00 |
BT Marchandises | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 242.00 | 35 425.00 | 523 817.00 | 559 242.00 |
BZ Autres créances | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 902.00 | | 1 004 902.00 | 1 004 902.00 |
CF Disponibilités | 1 803 474.00 | | 1 803 474.00 | 1 803 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 938.00 | 35 425.00 | 3 929 513.00 | 3 964 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 784.00 | 1 180 033.00 | 4 597 751.00 | 5 777 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 969.00 | | | 441 969.00 |
CU Autres participations | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 669.00 | 707 513.00 | | 353 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 754.00 | 646 156.00 | | 1 157 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 422.00 | 2 838 669.00 | | 2 996 422.00 |
DN Avances conditionnées | 85 500.00 | 153 900.00 | | 85 500.00 |
DO TOTAL (II) | 85 500.00 | 153 900.00 | | 85 500.00 |
DP Provisions pour risques | 211 869.00 | 153 917.00 | | 211 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 869.00 | 153 917.00 | | 211 869.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94.00 | 178.00 | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 553.00 | 397 937.00 | | 227 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 038.00 | 118 463.00 | | 114 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 105.00 | 418 556.00 | | 81 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 767.00 | 290 885.00 | | 382 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 829.00 | 420 654.00 | | 391 829.00 |
EA Autres dettes | 106 573.00 | 137 361.00 | | 106 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 959.00 | 1 784 034.00 | | 1 303 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 751.00 | 4 930 521.00 | | 4 597 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 298.00 | 1 053 187.00 | | 1 080 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 1 150.00 | | 762.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
FD Production vendue biens | 5 100 522.00 | | 5 100 522.00 | 5 100 522.00 |
FG Production vendue services | 1 112 845.00 | | 1 112 845.00 | 1 112 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 239.00 | | 6 229 239.00 | 6 229 239.00 |
FM Production stockée | | | 178 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 410 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 851.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 003.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | 5 303.00 | | 3 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | 7 199.00 | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | 7 199.00 | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 981.00 | | 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 615.00 | 981.00 | | 58 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 337.00 | 6 219.00 | | -55 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 912.00 | 297 276.00 | | 472 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 426 240.00 | 6 442 206.00 | | 6 426 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 486.00 | 5 796 050.00 | | 5 268 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 754.00 | 646 156.00 | | 1 157 754.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 656.00 | | 112 242.00 | 1 719 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 597 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 053.00 | 1 812 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 81 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 1 133 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 413.00 | | 105 255.00 | 1 042 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 064.00 | | 6 987.00 | 592 064.00 |