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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 502 956.00 | | 502 956.00 | 502 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 463.00 | 237 478.00 | 48 985.00 | 286 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 223.00 | 709 153.00 | 220 070.00 | 929 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 546.00 | 948 055.00 | 836 490.00 | 1 784 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
BZ Autres créances | 125 763.00 | | 125 763.00 | 125 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 204 722.00 | | 204 722.00 | 204 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 349.00 | | 450 349.00 | 450 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 896.00 | 948 055.00 | 1 286 840.00 | 2 234 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 748 485.00 | | | 748 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DL TOTAL (I) | 811 298.00 | | | 811 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 241.00 | | | 154 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 201.00 | | | 273 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 542.00 | | | 475 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 840.00 | | | 1 286 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 247.00 | | | 469 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 740.00 | | 71 283.00 | 1 762 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 64 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 477.00 | 1 784 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 469.00 | 504 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 772.00 | 1 215 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 849.00 | | | 505 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 205.00 | | 71 253.00 | 1 192 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 685.00 | | 29.00 | 64 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 520.00 | 78 059.00 | 40 524.00 | 910 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | 1 469.00 | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 627.00 | 78 059.00 | 39 055.00 | 907 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 095.00 | 144 095.00 | | 144 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
UX Autres créances clients | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VB T. V. A. | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 131.00 | 36 836.00 | 6 294.00 | 43 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 677.00 | 202 198.00 | 64 478.00 | 266 677.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 542.00 | 469 247.00 | 6 294.00 | 475 542.00 |