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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 502 957.00 | | 502 957.00 | 502 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 264.00 | 261 237.00 | 132 027.00 | 393 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 343.00 | 761 775.00 | 167 568.00 | 929 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 997.00 | 1 024 435.00 | 867 562.00 | 1 891 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BT Marchandises | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BZ Autres créances | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 239 593.00 | | 239 593.00 | 239 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 432.00 | | 436 432.00 | 436 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 429.00 | 1 024 435.00 | 1 303 994.00 | 2 328 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 758 498.00 | 748 485.00 | | 758 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 343.00 | 10 013.00 | | 110 343.00 |
DL TOTAL (I) | 921 641.00 | 811 298.00 | | 921 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 846.00 | 154 241.00 | | 109 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 912.00 | 273 202.00 | | 257 912.00 |
EA Autres dettes | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 352.00 | 475 542.00 | | 382 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 994.00 | 1 286 841.00 | | 1 303 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 081 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 186 101.00 | |
FM Production stockée | | | 1 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 409.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 818.00 | 29 575.00 | | 7 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 663.00 | 10 332.00 | | 14 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 845.00 | 19 244.00 | | -6 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | -3 867.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 380.00 | 2 924 300.00 | | 3 233 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 036.00 | 2 914 287.00 | | 3 123 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 343.00 | 10 013.00 | | 110 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 547.00 | | 115 117.00 | 1 784 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 1 891 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 1 322 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 381.00 | | | 504 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 687.00 | | 114 586.00 | 1 215 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 479.00 | | 531.00 | 64 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 056.00 | 76 409.00 | 30.00 | 948 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 632.00 | 76 409.00 | 30.00 | 946 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
UX Autres créances clients | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VP Divers | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 911.00 | 257 911.00 | | 257 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 574.00 | 146 565.00 | 65 009.00 | 211 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 352.00 | 382 352.00 | | 382 352.00 |