| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 369.00 | 8 949.00 | 420.00 | 9 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 911.00 | 11 249.00 | 3 662.00 | 14 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CF Disponibilités | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 105.00 | 11 249.00 | 107 856.00 | 119 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 905.00 | 15 663.00 | | 53 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 392.00 | 38 242.00 | | 14 392.00 |
DL TOTAL (I) | 76 682.00 | 62 290.00 | | 76 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 178.00 | 3 223.00 | | 23 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 1 307.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 161.00 | 10 768.00 | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 173.00 | 15 297.00 | | 31 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 856.00 | 77 588.00 | | 107 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 173.00 | 15 297.00 | | 31 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 152 446.00 | | 152 446.00 | 152 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 446.00 | | 152 446.00 | 152 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -45.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | -458.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 012.00 | 153 149.00 | | 153 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 619.00 | 114 907.00 | | 138 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 392.00 | 38 242.00 | | 14 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 034.00 | 215.00 | | 11 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | 215.00 | | 8 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |