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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 369.00 | 9 164.00 | 205.00 | 9 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 946.00 | 11 464.00 | 3 482.00 | 14 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CF Disponibilités | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 019.00 | | 135 019.00 | 135 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 965.00 | 11 464.00 | 138 501.00 | 149 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 298.00 | 53 905.00 | | 68 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 111.00 | 14 392.00 | | 20 111.00 |
DL TOTAL (I) | 96 794.00 | 76 682.00 | | 96 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 572.00 | 23 178.00 | | 24 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 2 834.00 | | 8 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 858.00 | 5 161.00 | | 8 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 707.00 | 31 173.00 | | 41 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 501.00 | 107 856.00 | | 138 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 707.00 | 31 173.00 | | 41 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 288.00 | | 138 288.00 | 138 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 288.00 | | 138 288.00 | 138 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 286.00 | 454.00 | | 1 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 399.00 | 4 692.00 | | 26 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 13.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -13.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 2 098.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 923.00 | 153 012.00 | | 139 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 812.00 | 138 619.00 | | 119 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 111.00 | 14 392.00 | | 20 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 911.00 | | 35.00 | 14 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 35.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249.00 | 215.00 | | 11 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | 215.00 | | 8 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |