| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 333.00 | 14 667.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 217.00 | 10 072.00 | 6 145.00 | 16 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 774.00 | 46 439.00 | 21 334.00 | 67 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 506.00 | 46 439.00 | 38 066.00 | 84 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 645.00 | | | -5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 645.00 | | | -5 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 834.00 | | 17 940.00 | 49 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | | 17 940.00 | 13 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 639.00 | 1 801.00 | | 44 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 605.00 | 1 801.00 | | 8 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523.00 | | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890.00 | 4 368.00 | 523.00 | 4 890.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
ST Autres comptes | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465.00 | | | 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |