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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
AN Terrains | 20 491.00 | 7 076.00 | 13 415.00 | 20 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 424.00 | 14 653.00 | 9 771.00 | 24 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 472.00 | 57 763.00 | 23 708.00 | 81 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 981.00 | 57 763.00 | 39 218.00 | 96 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | -14 174.00 | -2 399.00 | | -14 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352.00 | -11 775.00 | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | -348.00 | -5 699.00 | | -348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 858.00 | 32 435.00 | | 38 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 533.00 | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 28.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 566.00 | 32 995.00 | | 39 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 218.00 | 27 296.00 | | 39 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 434.00 | 8 434.00 | | 24 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 083.00 | 20 209.00 | | 19 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 352.00 | -11 775.00 | | 5 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 378.00 | | 9 094.00 | 72 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | | 9 094.00 | 35 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 507.00 | 6 256.00 | | 51 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 473.00 | 6 256.00 | | 15 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880.00 | 1 357.00 | 523.00 | 1 880.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
ST Autres comptes | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | | | 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 407.00 | | | 12 407.00 |