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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 919.00 | 25 008.00 | 9 911.00 | 34 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 557.00 | 25 008.00 | 20 549.00 | 45 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 339.00 | 103 342.00 | 273 997.00 | 377 339.00 |
BZ Autres créances | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 105 199.00 | | 105 199.00 | 105 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 388.00 | 103 342.00 | 404 046.00 | 507 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 946.00 | 128 350.00 | 424 595.00 | 552 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 741.00 | | | 188 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
DL TOTAL (I) | 235 438.00 | | | 235 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
EA Autres dettes | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 157.00 | | | 189 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 595.00 | | | 424 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 157.00 | | | 189 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 274.00 | 9 408.00 | | 37 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 45 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 34 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 862.00 | 9 182.00 | | 26 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | 226.00 | | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 186.00 | 3 639.00 | 816.00 | 22 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 186.00 | 3 639.00 | 816.00 | 22 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
UX Autres créances clients | 377 340.00 | 377 340.00 | | 377 340.00 |
VP Divers | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 801.00 | 400 163.00 | 10 638.00 | 410 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 157.00 | 189 157.00 | | 189 157.00 |