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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 379.00 | 27 873.00 | 10 506.00 | 38 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 409.00 | 27 873.00 | 21 536.00 | 49 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 974.00 | 108 913.00 | 264 061.00 | 372 974.00 |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CF Disponibilités | 380 406.00 | | 380 406.00 | 380 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 271.00 | 108 913.00 | 658 358.00 | 767 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 681.00 | 136 786.00 | 679 894.00 | 816 681.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 198.00 | | | 255 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
DL TOTAL (I) | 306 385.00 | | | 306 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 364.00 | | | 282 364.00 |
EA Autres dettes | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 509.00 | | | 373 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 894.00 | | | 679 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 509.00 | | | 373 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 911.00 | | 5 499.00 | 43 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 273.00 | | 5 107.00 | 33 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | 392.00 | 10 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 286.00 | 2 587.00 | 27 873.00 | 25 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 286.00 | 2 587.00 | 27 873.00 | 25 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 364.00 | 282 364.00 | | 282 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
UX Autres créances clients | 372 975.00 | 372 975.00 | | 372 975.00 |
VI Groupe et associés | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 880.00 | 386 865.00 | 11 015.00 | 397 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 509.00 | 373 509.00 | | 373 509.00 |