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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 932.00 | 86 569.00 | 46 363.00 | 132 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 849.00 | 36 826.00 | 54 023.00 | 90 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 149.00 | 123 395.00 | 100 755.00 | 224 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
BN En cours de production de biens | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 832.00 | | 146 832.00 | 146 832.00 |
BZ Autres créances | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
CF Disponibilités | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 645.00 | | 381 645.00 | 381 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 794.00 | 123 395.00 | 482 400.00 | 605 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 410.00 | 111 231.00 | | 183 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 959.00 | 72 179.00 | | 65 959.00 |
DL TOTAL (I) | 257 754.00 | 191 795.00 | | 257 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 231.00 | 103 956.00 | | 114 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 12 135.00 | | 2 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 303.00 | 6 566.00 | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 432.00 | 23 520.00 | | 57 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 937.00 | 30 682.00 | | 42 937.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 9 200.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 646.00 | 186 058.00 | | 224 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 400.00 | 377 853.00 | | 482 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 859.00 | | 42 977.00 | 197 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 687.00 | 224 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 687.00 | 223 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 491.00 | | 42 977.00 | 197 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 652.00 | 30 173.00 | 16 430.00 | 109 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 652.00 | 30 173.00 | 16 430.00 | 109 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 146 832.00 | 146 832.00 | | 146 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 231.00 | 20 995.00 | 77 035.00 | 114 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 675.00 | 259 331.00 | 344.00 | 259 675.00 |
VW T.V.A. | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 343.00 | 124 107.00 | 77 035.00 | 217 343.00 |