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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 199.00 | 99 482.00 | 55 716.00 | 155 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 366.00 | 54 228.00 | 52 138.00 | 106 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 932.00 | 153 710.00 | 108 222.00 | 261 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
BN En cours de production de biens | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 993.00 | | 123 993.00 | 123 993.00 |
BZ Autres créances | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
CF Disponibilités | 299 537.00 | | 299 537.00 | 299 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 287.00 | | 527 287.00 | 527 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 220.00 | 153 710.00 | 635 510.00 | 789 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 369.00 | 183 410.00 | | 249 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 186.00 | 65 959.00 | | 72 186.00 |
DL TOTAL (I) | 329 940.00 | 257 754.00 | | 329 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 776.00 | 114 231.00 | | 109 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 2 363.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 803.00 | 7 303.00 | | 9 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 706.00 | 57 432.00 | | 53 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 394.00 | 42 937.00 | | 61 394.00 |
EA Autres dettes | 70 444.00 | 381.00 | | 70 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 569.00 | 224 646.00 | | 305 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 510.00 | 482 400.00 | | 635 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 149.00 | | 46 172.00 | 224 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 389.00 | 261 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 389.00 | 261 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 781.00 | | 46 172.00 | 223 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 395.00 | 33 554.00 | 3 238.00 | 123 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 395.00 | 33 554.00 | 3 238.00 | 123 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 123 993.00 | 123 993.00 | | 123 993.00 |
VB T. V. A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 776.00 | 27 299.00 | 77 635.00 | 109 776.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 984.00 | 179 640.00 | 344.00 | 179 984.00 |
VW T.V.A. | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 767.00 | 213 290.00 | 77 635.00 | 295 767.00 |