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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 357.00 | 337 758.00 | 98 599.00 | 436 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 142.00 | 427 760.00 | 243 382.00 | 671 142.00 |
BT Marchandises | 212 860.00 | | 212 860.00 | 212 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 979.00 | 6 604.00 | 879 374.00 | 885 979.00 |
BZ Autres créances | 89 012.00 | | 89 012.00 | 89 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 934 607.00 | | 934 607.00 | 934 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 495.00 | 6 604.00 | 2 619 890.00 | 2 626 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 637.00 | 434 364.00 | 2 863 272.00 | 3 297 637.00 |
CU Autres participations | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 065.00 | 165 065.00 | | 165 065.00 |
DG Autres réserves | 1 929 134.00 | 2 006 834.00 | | 1 929 134.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 159.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 407.00 | 122 386.00 | | 73 407.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 957.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 308 653.00 | 2 439 203.00 | | 2 308 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 228.00 | 27 131.00 | | 13 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 621.00 | 501 772.00 | | 362 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 630.00 | 171 942.00 | | 176 630.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 2 680.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 618.00 | 703 526.00 | | 554 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 272.00 | 3 142 729.00 | | 2 863 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 539.00 | | 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 358.00 | 6 604.00 | 40 358.00 | 40 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 358.00 | 6 604.00 | 40 358.00 | 40 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 358.00 | 6 604.00 | 40 358.00 | 40 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 621.00 | 362 621.00 | | 362 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 228.00 | 10 824.00 | 2 404.00 | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 630.00 | 176 630.00 | | 176 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 103.00 | 979 027.00 | 17 075.00 | 996 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 618.00 | 552 214.00 | 2 404.00 | 554 618.00 |