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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 045.00 | 370 875.00 | 100 169.00 | 471 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 829.00 | 460 877.00 | 248 952.00 | 709 829.00 |
BT Marchandises | 214 627.00 | | 214 627.00 | 214 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 062.00 | 80 898.00 | 996 164.00 | 1 077 062.00 |
BZ Autres créances | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 764 322.00 | | 764 322.00 | 764 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 389.00 | 80 898.00 | 2 565 490.00 | 2 646 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 218.00 | 541 775.00 | 2 814 443.00 | 3 356 218.00 |
CU Autres participations | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 065.00 | 165 065.00 | | 165 065.00 |
DG Autres réserves | 1 702 534.00 | 1 929 134.00 | | 1 702 534.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 245.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 811.00 | 73 407.00 | | 91 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 465.00 | 2 308 653.00 | | 2 100 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 13 228.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 663.00 | 362 621.00 | | 530 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 189.00 | 176 630.00 | | 180 189.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 2 138.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 977.00 | 554 618.00 | | 713 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 443.00 | 2 863 272.00 | | 2 814 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 760.00 | 48 417.00 | 15 300.00 | 427 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 374.00 | 48 417.00 | 15 300.00 | 360 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 663.00 | 530 663.00 | | 530 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 189.00 | 180 189.00 | | 180 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 440.00 | 1 167 440.00 | | 1 167 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 516.00 | 1 167 440.00 | 17 075.00 | 1 184 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 977.00 | 713 977.00 | | 713 977.00 |