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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 12 755.00 | 6 024.00 | 18 779.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 894.00 | 13 409.00 | 21 485.00 | 34 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
060 Stock marchandises | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
110 Total général Actif | 87 413.00 | 13 409.00 | 74 003.00 | 87 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 708.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 31 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 156 178.00 | | | 156 178.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 204 979.00 | 222 795.00 | | 204 979.00 |
222 Production stockée | -4 020.00 | -3 192.00 | | -4 020.00 |
230 Autres produits | 1 609.00 | 11.00 | | 1 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 569.00 | 219 614.00 | | 202 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 806.00 | 89 210.00 | | 74 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | -1 938.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 31 436.00 | 39 520.00 | | 31 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | 2 621.00 | | 4 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 058.00 | 50 561.00 | | 54 058.00 |
252 Charges sociales | 29 116.00 | 20 332.00 | | 29 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 797.00 | 1 422.00 | | 1 797.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 129.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 444.00 | 201 857.00 | | 195 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 125.00 | 17 758.00 | | 7 125.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 1 382.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 121.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 972.00 | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 934.00 | 15 282.00 | | 5 934.00 |