| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 669.00 | 10 532.00 | 2 137.00 | 12 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | 4 034.00 | 465.00 | 4 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 629.00 | 14 566.00 | 18 063.00 | 32 629.00 |
BN En cours de production de biens | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
BT Marchandises | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 691.00 | | 129 691.00 | 129 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 321.00 | 14 566.00 | 147 754.00 | 162 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 245.00 | 44 753.00 | | 40 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 498.00 | -4 508.00 | | 7 498.00 |
DL TOTAL (I) | 56 543.00 | 49 045.00 | | 56 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | 7 089.00 | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | 7 354.00 | | 11 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 176.00 | 13 281.00 | | 17 176.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 146.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 211.00 | 82 870.00 | | 91 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 754.00 | 131 915.00 | | 147 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 375.00 | | 238 375.00 | 238 375.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 375.00 | | 238 375.00 | 238 375.00 |
FM Production stockée | | | -4 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 105.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -105.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | -1 317.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 300.00 | 179 780.00 | | 238 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 803.00 | 184 288.00 | | 230 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 498.00 | -4 508.00 | | 7 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 460.00 | 2 753.00 | | 5 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 803.00 | | 826.00 | 31 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 342.00 | | 826.00 | 16 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 606.00 | 1 961.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 606.00 | 1 961.00 | | 12 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 5 658.00 | 49 342.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 211.00 | 41 869.00 | 49 342.00 | 91 211.00 |