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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 262.00 | 3 862.00 | 2 400.00 | 6 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 571.00 | | 184 571.00 | 184 571.00 |
BZ Autres créances | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CF Disponibilités | 134 142.00 | | 134 142.00 | 134 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824 184.00 | | 824 184.00 | 824 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 292.00 | | 1 160 292.00 | 1 160 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 554.00 | 3 862.00 | 1 162 692.00 | 1 166 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
DL TOTAL (I) | 127 242.00 | | | 127 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 309.00 | | | 385 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
EA Autres dettes | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 654.00 | | | 605 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 451.00 | | | 1 035 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 692.00 | | | 1 162 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 451.00 | | | 1 035 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 309.00 | 385 309.00 | | 385 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 654.00 | 605 654.00 | | 605 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 650.00 | 1 026 150.00 | 1 500.00 | 1 027 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 451.00 | 1 035 451.00 | | 1 035 451.00 |