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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762.00 | 3 862.00 | 900.00 | 4 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 940.00 | | 97 940.00 | 97 940.00 |
BZ Autres créances | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
CF Disponibilités | 494 301.00 | | 494 301.00 | 494 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 098.00 | | 232 098.00 | 232 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 454.00 | | 885 454.00 | 885 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 216.00 | 3 862.00 | 886 354.00 | 890 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
DL TOTAL (I) | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 113.00 | | | 349 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 115.00 | | | 365 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 942.00 | | | 735 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 354.00 | | | 886 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 742.00 | | | 456 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 115.00 | 365 115.00 | | 365 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 113.00 | 69 913.00 | 279 200.00 | 349 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 153.00 | 391 153.00 | | 391 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 153.00 | 391 153.00 | | 391 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 942.00 | 456 742.00 | 279 200.00 | 735 942.00 |