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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 920.00 | 13 963.00 | 15 957.00 | 29 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 785.00 | 5 451.00 | 5 334.00 | 10 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BF Prêts | 474 523.00 | | 474 523.00 | 474 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 077.00 | 19 413.00 | 534 664.00 | 554 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 292.00 | 18 990.00 | 671 302.00 | 690 292.00 |
BZ Autres créances | 102 771.00 | | 102 771.00 | 102 771.00 |
CF Disponibilités | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 192.00 | 18 990.00 | 841 202.00 | 860 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 270.00 | 38 403.00 | 1 375 866.00 | 1 414 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474 523.00 | | | 474 523.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 8 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 240 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 365.00 | 346 997.00 | | 279 365.00 |
DL TOTAL (I) | 530 165.00 | 596 061.00 | | 530 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 745.00 | 174 401.00 | | 117 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 620.00 | 291 796.00 | | 557 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 286.00 | 158 286.00 | | 170 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 701.00 | 624 532.00 | | 845 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 866.00 | 1 220 593.00 | | 1 375 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 701.00 | 624 532.00 | | 845 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 857.00 | 8 364.00 | 7 808.00 | 18 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 5 984.00 | | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 878.00 | 2 380.00 | 7 808.00 | 10 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 620.00 | 557 620.00 | | 557 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 103.00 | 1 272 423.00 | 38 679.00 | 1 311 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 701.00 | 845 701.00 | | 845 701.00 |