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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 920.00 | 19 947.00 | 9 973.00 | 29 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 785.00 | 7 825.00 | 2 959.00 | 10 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BF Prêts | 505 724.00 | | 505 724.00 | 505 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 421.00 | 27 772.00 | 562 649.00 | 590 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 775.00 | 18 990.00 | 369 785.00 | 388 775.00 |
BZ Autres créances | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
CF Disponibilités | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 784.00 | 18 990.00 | 492 794.00 | 511 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 205.00 | 46 762.00 | 1 055 443.00 | 1 102 205.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 768.00 | 800.00 | | 14 768.00 |
DG Autres réserves | 265 397.00 | | | 265 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 219.00 | 279 365.00 | | 17 219.00 |
DL TOTAL (I) | 547 385.00 | 530 165.00 | | 547 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 713.00 | 117 745.00 | | 24 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 095.00 | 557 620.00 | | 376 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 251.00 | 170 286.00 | | 107 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 059.00 | 845 701.00 | | 508 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 443.00 | 1 375 866.00 | | 1 055 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 059.00 | 845 701.00 | | 508 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 413.00 | 8 359.00 | | 19 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 963.00 | 5 984.00 | | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | 2 375.00 | | 5 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 095.00 | 376 095.00 | | 376 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 251.00 | 107 251.00 | | 107 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 536.00 | | 549 536.00 | 549 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 095.00 | 461 095.00 | | 461 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 631.00 | 461 095.00 | 549 536.00 | 1 010 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 059.00 | 508 059.00 | | 508 059.00 |