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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 675.00 | 31 675.00 | 40 000.00 | 71 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BZ Autres créances | 193 065.00 | | 193 065.00 | 193 065.00 |
CF Disponibilités | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 108.00 | | 249 108.00 | 249 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 784.00 | 31 675.00 | 289 108.00 | 320 784.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 8 840.00 | | 9 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 482.00 | 177 662.00 | | 222 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
DH Report à nouveau | -308 413.00 | -264 079.00 | | -308 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 411.00 | -44 335.00 | | -12 411.00 |
DL TOTAL (I) | -668.00 | -33 257.00 | | -668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 893.00 | 321 250.00 | | 278 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 10 379.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 776.00 | 338 105.00 | | 289 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 108.00 | 304 848.00 | | 289 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 893.00 | | | 278 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 32 268.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 32 268.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -32 171.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829.00 | 3 821.00 | | 2 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 240.00 | 48 156.00 | | 15 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 411.00 | -44 335.00 | | -12 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VC Groupe et associés | 184 906.00 | 184 906.00 | | 184 906.00 |
VI Groupe et associés | 278 893.00 | 278 893.00 | | 278 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 315.00 | 237 315.00 | | 237 315.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 776.00 | 289 776.00 | | 289 776.00 |