| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 675.00 | 31 675.00 | 40 000.00 | 71 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 972.00 | | 182 972.00 | 182 972.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 687.00 | | 187 687.00 | 187 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 362.00 | 31 675.00 | 227 687.00 | 259 362.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 482.00 | 222 482.00 | | 222 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
DH Report à nouveau | -500 002.00 | -320 824.00 | | -500 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 901.00 | -179 178.00 | | 222 901.00 |
DL TOTAL (I) | 43 055.00 | -179 846.00 | | 43 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 311.00 | 219 170.00 | | 151 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 4 808.00 | | 2 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 632.00 | 223 978.00 | | 184 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 687.00 | 44 132.00 | | 227 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 632.00 | 223 978.00 | | 184 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
FQ Autres produits | | | 76 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 245.00 | -40 182.00 | | 87 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 721.00 | 1 755.00 | | 239 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 820.00 | 180 933.00 | | 16 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 901.00 | -179 178.00 | | 222 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 182 972.00 | 182 972.00 | | 182 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 151 311.00 | 151 311.00 | | 151 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
VW T.V.A. | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 632.00 | 184 632.00 | | 184 632.00 |