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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AP Constructions | 32 599.00 | 7 362.00 | 25 236.00 | 32 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 391.00 | 52 175.00 | 119 216.00 | 171 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 837.00 | 63 503.00 | 158 334.00 | 221 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CF Disponibilités | 325 138.00 | | 325 138.00 | 325 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 824.00 | | 386 824.00 | 386 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 662.00 | 63 503.00 | 545 159.00 | 608 662.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 176.00 | 145 550.00 | | 196 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 513.00 | 50 626.00 | | 101 513.00 |
DL TOTAL (I) | 305 938.00 | 204 426.00 | | 305 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 675.00 | 45 883.00 | | 93 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 726.00 | 10 000.00 | | 36 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | 61 700.00 | | 30 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 733.00 | 60 154.00 | | 74 733.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 020.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 220.00 | 181 758.00 | | 239 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 159.00 | 386 183.00 | | 545 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 169.00 | 153 721.00 | | 178 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | 963.00 | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 182.00 | | 1 100 182.00 | 1 100 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 182.00 | | 1 100 182.00 | 1 100 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 3 909.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 3 909.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 494.00 | 1 170.00 | | 28 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 494.00 | 1 170.00 | | 28 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 513.00 | 2 739.00 | | -27 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 704.00 | 14 063.00 | | 36 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 103.00 | 831 509.00 | | 1 104 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 590.00 | 780 883.00 | | 1 002 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 513.00 | 50 626.00 | | 101 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 072.00 | | 80 290.00 | 142 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 13 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 221 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 700.00 | | 80 290.00 | 123 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 987.00 | 24 517.00 | | 38 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 021.00 | 24 517.00 | | 35 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
UX Autres créances clients | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 756.00 | 31 704.00 | 61 051.00 | 92 756.00 |
VI Groupe et associés | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 554.00 | 61 687.00 | 13 867.00 | 75 554.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 220.00 | 178 169.00 | 61 051.00 | 239 220.00 |