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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 266.00 | 22 933.00 | 25 333.00 | 48 266.00 |
AP Constructions | 32 599.00 | 13 882.00 | 18 716.00 | 32 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 402.00 | 106 170.00 | 67 231.00 | 173 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 173.00 | 142 985.00 | 127 188.00 | 270 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
CF Disponibilités | 551 215.00 | | 551 215.00 | 551 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 247.00 | | 671 247.00 | 671 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 420.00 | 142 985.00 | 798 435.00 | 941 420.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 336 922.00 | 297 688.00 | | 336 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 813.00 | 39 234.00 | | 39 813.00 |
DL TOTAL (I) | 384 986.00 | 345 172.00 | | 384 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 310.00 | 62 299.00 | | 43 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 826.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 442.00 | 87 653.00 | | 137 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 448.00 | 65 347.00 | | 231 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 449.00 | 216 124.00 | | 413 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 435.00 | 561 296.00 | | 798 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 811.00 | 184 707.00 | | 397 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 1 247.00 | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 461.00 | | 1 315 461.00 | 1 315 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 461.00 | | 1 315 461.00 | 1 315 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 452.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 169.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 169.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 332.00 | 7 283.00 | | 5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | 18 301.00 | | 18 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 594.00 | 1 132 775.00 | | 1 343 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 780.00 | 1 093 542.00 | | 1 303 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 813.00 | 39 234.00 | | 39 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 585.00 | | 5 588.00 | 269 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 270 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 206 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 573.00 | | 5 427.00 | 205 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 746.00 | | 162.00 | 15 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 278.00 | 41 467.00 | 2 760.00 | 104 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | 11 249.00 | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 595.00 | 30 218.00 | 2 760.00 | 92 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 910.00 | 149 910.00 | | 149 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 204.00 | 27 816.00 | 14 388.00 | 42 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 794.00 | 119 652.00 | 15 142.00 | 134 794.00 |
VW T.V.A. | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 449.00 | 397 811.00 | 15 638.00 | 413 449.00 |