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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 944.00 | 23 536.00 | 21 408.00 | 44 944.00 |
040 Immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 272.00 | 30 886.00 | 112 386.00 | 143 272.00 |
060 Stock marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
072 Créances – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
084 Disponibilités | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
110 Total général Actif | 151 193.00 | 30 886.00 | 120 307.00 | 151 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 963.00 | | | 124 963.00 |
230 Autres produits | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 891.00 | | | 127 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
252 Charges sociales | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 672.00 | | | 141 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 063.00 | | | 7 063.00 |