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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 277.00 | 28 268.00 | 21 009.00 | 49 277.00 |
040 Immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 605.00 | 35 618.00 | 111 987.00 | 147 605.00 |
060 Stock marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
072 Créances – Autres | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
084 Disponibilités | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
110 Total général Actif | 185 511.00 | 35 618.00 | 149 893.00 | 185 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 899.00 | | | 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 816.00 | | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
252 Charges sociales | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 605.00 | | | 147 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |